会計報告
平成24年度会計収支報告
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
（特定非営利活動法人 平和環境もやいネット）
（単位 円）
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 経常収益 | |||
| １．受取会費 | |||
| 会費収入 | 249,000 | 249,000 | |
| ２．受取助成金等 | |||
| 管理部 ドイツＮＰＯ助成金 | 348,000 | ||
| 事業部 ドイツＮＰＯ助成金 | 465,000 | 813,000 | |
| ３．事業収益 | |||
| コーヒー事業収益 | 157,007 | ||
| 環境教育事業収益 | -275,634 | ||
| 環境教育事業収益 | 3,900 | -114,861 | |
| ４．雑収入 | |||
| 管理部受取利息 | 34 | ||
| 事業部受取利息 | 134 | 168 | |
| 経常収入合計 | 947,307 | ||
| II 経常費用 | |||
| １．事業費 | |||
| 古川管理 経費 | 525 | ||
| 遅澤管理 経費 | 465,000 | 465,525 | |
| ２．管理費 | |||
| 謝 金 | 90,000 | ||
| 旅費交通費 | 28,280 | ||
| 被災地支援金（クッキー委託） | 86,310 | ||
| 被災地支援金（コーヒー委託） | 239,174 | 通信費 | 14,216 | 資料作成費等 | 81,100 |
| 施設設備費 | 8,060 | ||
| 支払手数料他 | 11,122 | 558,262 | |
| 経常費用計 | 1,023,787 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | -76,480 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,200 | ||
| 当期正味財産増減額 | -98,680 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 949,083 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 850,403 | ||
平成24年度会計賃貸対照表
平成25年3月31日現在
（特定非営利活動法人 平和環境もやいネット）
（単位 円）
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 管理部 現金 預金 | 410,891 | ||
| 事業部 現金 預金 | 628,010 | ||
| 商品棚卸高 | 1,000 | ||
| 売掛金 | 126,160 | ||
| 流動資産 合計 | 1,166,061 | ||
| 資産 合計 | 1,166,061 | ||
| II 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 事業部 買掛金 | 28,504 | ||
| 事業部 前受金 | 11,520 | ||
| 事業部 立替金 | 275,634 | ||
| 流動負債 合計 | 315,658 | ||
| 負債 合計 | 315,658 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 949,083 | ||
| 当期正味財産増加額 | -98,680 | ||
| 正味財産合計 | 850,403 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 1,166,061 | ||
平成24年度会計財産目録
平成24年3月31日現在
（特定非営利活動法人 平和環境もやいネット）
（単位 円）
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 管理部 現金 現金手許有高 | 183,971 | ||
| 普通預金 東京三菱UFJ銀行茨木西支店 | 152,920 | ||
| 郵便局 | 74,000 | ||
| 事業部 現金（コーヒ－事業） | 81,441 | ||
| 現金（古川管理） | 49,379 | ||
| 現金（中国 生態村） | 187,385 | ||
| 現金（帆船） | 31,900 | ||
| 現金（村おこし） | 107,919 | ||
| 普通預金 東京三菱ＵＦＪ茨木西支店（阿部） | 159,810 | ||
| 普通預金 東京三菱ＵＦＪ銀行聖護院支店（古川） | 170 | ||
| ゆうちょ銀行 芦屋支店 | 10,006 | ||
| 原料･商品棚卸高 | 1,000 | ||
| 売掛金 | 126,160 | ||
| 流動資産合計 | 1,166,061 | ||
| 資産合計 | 1,166,061 | ||
| II 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 買掛金 | 28,504 | ||
| 前受金 | 11,520 | ||
| 立替金 | 275,634 | ||
| 流動負債合計 | 315,658 | ||
| 負債合計 | 315,658 | ||
| 正味財産 | 850,403 | ||
